Programme gestion des opérations & risques Financiers
Le bloc de compétences numéro 3, ‘Pilotage et gestion des opérations et risques de marchés, d’une durée totale de 125 heures (60 heures synchrones et 65 heures asynchrones), forme à l’identification, la mesure et la gestion des risques financiers associés aux marchés de capitaux. Les objectifs incluent la surveillance, le contrôle et l’évaluation des risques, la conformité aux réglementations, le développement de stratégies de gestion des risques et la proposition de couvertures basées sur des produits dérivés. De plus, ce bloc vise à gérer les risques opérationnels et de contrepartie, ainsi qu’à améliorer les processus et stratégies de gestion des risques par l’analyse continue des performances des traders et des opérations de marché.
Durée de la formation
125 heures
Rendez-vous Personnalisé
Distanciel
Les Points forts du programme
Gestion des Opérations & Risques Financiers
Acquérir les compétences du Bloc 3 en Finance de Marché
Vous cherchez à devenir un Trader ?
Évaluation des risques de marchés
Comprendre et évaluer les risques de marchés est essentiel pour une gestion efficace des opérations. Cela inclut l’analyse des risques économiques, opérationnels, financiers et juridiques, ainsi que la qualification, la cartographie et le suivi des risques.
Gestion des Risques et Modélisation Financière
Maîtriser les types de risques et les mathématiques financières est crucial. Utiliser des logiciels statistiques et des modèles stochastiques aide à classifier, quantifier et mesurer l’impact des risques. Un suivi continu et des rapports de risque sont essentiels pour une gestion efficace.
Définition des normes de gestion des risques
Comprendre les risques financiers et utiliser des logiciels de modélisation sont essentiels. Analyser les tendances et modéliser les paramètres permettent une couverture efficace avec des produits dérivés. La mise en œuvre, le test, l’ajustement des paramètres et la documentation sont des étapes clés.
Suivi et contrôle des opérations de la salle de marchés
Comprendre les obligations réglementaires et utiliser des systèmes de gestion sont essentiels. Mettre en place un contrôle interne, effectuer un monitoring en temps réel, produire des rapports, archiver les données, réaliser des audits internes, effectuer des mises à jour, et former les équipes sont des étapes clés.
Conception de systèmes de Reporting
Évaluer les besoins et objectifs, concevoir le tableau de bord, collecter et traiter les données, vérifier et synthétiser les données, créer des rapports et automatiser le reporting, assurer la conformité et la sécurité, et réviser pour une amélioration continue.
Les Objectifs du Programme
Ce Bloc vous permet d’acquérir toutes les compétences liées au Bloc 3 de la certification d’Expert en Finance de Marché :
Évaluation des Risques de Marchés
- Identifier, mesurer et gérer les risques financiers des marchés de capitaux.
- Gérer les risques opérationnels et de contrepartie liés aux transactions sur les marchés financiers.
Définition des Normes de Gestion des Risques
- Établir des politiques et procédures pour la gestion des risques financiers.
- Appliquer les réglementations de conformité et les normes de l’industrie.
- Développer des stratégies de gestion des risques adaptées à l’appétit au risque.
Suivi et Contrôle des Opérations de la Salle de Marchés
- Proposer des couvertures basées sur l’utilisation de produits dérivés.
- Surveiller les activités de négociation en temps réel pour assurer la conformité.
- Analyser les performances des traders et des opérations de marché pour améliorer les processus et stratégies.
Éléments du programme
Évaluation des risques de marchés
- Comprendre les Risques.
- Outils d’Évaluation des Risques.
- Risques Économiques.
- Risques Opérationnels.
- Risques Financiers.
- Risques Juridiques.
- Qualification des Risques et Cartographie des Risques.
- Suivi des Risques et Mise à Jour de la Cartographie.
Définition des normes de gestion des risques
- Introduction aux Risques Financiers.
- Logiciels de Modélisation.
- Analyse des Tendances.
- Modélisation Paramétrique.
- Couverture avec Produits Dérivés.
- Mise en Œuvre et Test.
- Ajuster les paramètres du modèle.
- Documentation et Rapport.
Conception de systèmes de Reporting
- Évaluation des Besoins et Objectifs.
- Conception du Tableau de Bord.
- Collecte et Traitement des Données.
- Vérification et Synthèse des Données.
- Création des Rapports et Automatisation du Reporting.
- Conformité et Sécurité.
- Révision et l’Amélioration continue du système.
Le Programme ‘Pilotage et gestion des opérations et risques de marchés’ – Bourse et Trading de Xeilos vous prépare à devenir expert dans tous les métiers liés aux investissements sur les marchés d’instruments financiers.
Gestion des Risques et Modélisation Financière
- Types de Risques et Mathématiques Financières.
- Logiciels Statistiques et Techniques de Modélisation.
- Classification des Risques et Inventaire des Risques.
- Quantification des Risques.
- Modèles Stochastiques.
- Mesure de l’Impact sur les Résultats et de la Sensibilité.
- Rapport de Risque.
- Surveillance continue des indicateurs de risque
Suivi et contrôle des opérations de la salle de marchés
- Comprendre les Obligations Règlementaires.
- Systèmes de Gestion des Opérations de Marché.
- Mise en Place du Système de Contrôle Interne.
- Monitoring en Temps Réel.
- Rapports Règlementaires et Archivage des Données.
- Audits Internes et Mises à Jour Règlementaires.
- Formation des Équipes et Évaluation des Compétences.
Formation reconnue par l’État
Le Programme pilotage et gestion des opérations et risques de marchés te permet l’obtention d’un diplôme reconnu par l’État, enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (*) et France compétences.
(*) Bloc 3 du Titre d’Expert en finance de marchés, code NFS 313, certification professionnelle de niveau 7 enregistré au RNCP, décision du 27/03/2023.
L’ÉCOLE DES TRADERS
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